股票基金净值 工银医疗保健股票

基金类型：股票型

成立份额：11.573亿份

管理人：工银瑞信基金

最近份额：23.2849亿

近一季工银医疗保健股票基金净值查询

近一季,工银医疗保健股票(000831)基金累计收益率21.92%

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

2019-10-17

工银医疗保健股票

1.8580

1.8580

1.8510

1.8510

0.0070

0.3800%

2019-10-16

工银医疗保健股票

1.8510

1.8510

1.8330

1.8330

0.0180

0.9800%

2019-10-15

工银医疗保健股票

1.8330

1.8330

1.8290

1.8290

0.0040

0.2200%

2019-10-14

工银医疗保健股票

1.8290

1.8290

1.8360

1.8360

-0.0070

-0.3800%

2019-10-11

工银医疗保健股票

1.8360

1.8360

1.8370

1.8370

-0.0010

-0.0500%

2019-10-10

工银医疗保健股票

1.8370

1.8370

1.7610

1.7610

0.0760

4.3200%

2019-10-09

工银医疗保健股票

1.7610

1.7610

1.7770

1.7770

-0.0160

-0.9000%

2019-10-08

工银医疗保健股票

1.7770

1.7770

1.7570

1.7570

0.0200

1.1400%

2019-10-07

工银医疗保健股票

1.7570

1.7570

1.7630

1.7630

-0.0060

-0.3403%

2019-09-30

工银医疗保健股票

1.7570

1.7570

1.7630

1.7630

-0.0060

-0.3400%

2019-09-27

工银医疗保健股票

1.7630

1.7630

1.7610

1.7610

0.0020

0.1100%

2019-09-26

工银医疗保健股票

1.7610

1.7610

1.7870

1.7870

-0.0260

-1.4600%

2019-09-25

工银医疗保健股票

1.7870

1.7870

1.7910

1.7910

-0.0040

-0.2200%

2019-09-24

工银医疗保健股票

1.7910

1.7910

1.7430

1.7430

0.0480

2.7500%

2019-09-23

工银医疗保健股票

1.7430

1.7430

1.7620

1.7620

-0.0190

-1.0800%

2019-09-20

工银医疗保健股票

1.7620

1.7620

1.7480

1.7480

0.0140

0.8000%

2019-09-19

工银医疗保健股票

1.7480

1.7480

1.7370

1.7370

0.0110

0.6300%

2019-09-18

工银医疗保健股票

1.7370

1.7370

1.7180

1.7180

0.0190

1.1100%

2019-09-17

工银医疗保健股票

1.7180

1.7180

1.7310

1.7310

-0.0130

-0.7500%

2019-09-16

工银医疗保健股票

1.7310

1.7310

1.7070

1.7070

0.0240

1.4100%

2019-09-12

工银医疗保健股票

1.7070

1.7070

1.6990

1.6990

0.0080

0.4700%

2019-09-11

工银医疗保健股票

1.6990

1.6990

1.7270

1.7270

-0.0280

-1.6200%

2019-09-10

工银医疗保健股票

1.7270

1.7270

1.7160

1.7160

0.0110

0.6400%

2019-09-09

工银医疗保健股票

1.7160

1.7160

1.7090

1.7090

0.0070

0.4100%

2019-09-06

工银医疗保健股票

1.7090

1.7090

1.6970

1.6970

0.0120

0.7100%

2019-09-05

工银医疗保健股票

1.6970

1.6970

1.6960

1.6960

0.0010

0.0600%

2019-09-04

工银医疗保健股票

1.6960

1.6960

1.7020

1.7020

-0.0060

-0.3500%

2019-09-03

工银医疗保健股票

1.7020

1.7020

1.7170

1.7170

-0.0150

-0.8700%

2019-09-02

工银医疗保健股票

1.7170

1.7170

1.6870

1.6870

0.0300

1.7800%

2019-08-30

工银医疗保健股票

1.6870

1.6870

1.6780

1.6780

0.0090

0.5400%

2019-08-29

工银医疗保健股票

1.6780

1.6780

1.6780

1.6780

0.0000

0.0000%

2019-08-28

工银医疗保健股票

1.6780

1.6780

1.6850

1.6850

-0.0070

-0.4200%

2019-08-27

工银医疗保健股票

1.6850

1.6850

1.6790

1.6790

0.0060

0.3574%

2019-08-26

工银医疗保健股票

1.6790

1.6790

1.6710

1.6710

0.0080

0.4800%

2019-08-23

工银医疗保健股票

1.6710

1.6710

1.6200

1.6200

0.0510

3.1481%

2019-08-22

工银医疗保健股票

1.6200

1.6200

1.6140

1.6140

0.0060

0.3700%

2019-08-21

工银医疗保健股票

1.6140

1.6140

1.6260

1.6260

-0.0120

-0.7400%

2019-08-20

工银医疗保健股票

1.6260

1.6260

1.6320

1.6320

-0.0060

-0.3700%

2019-08-19

工银医疗保健股票

1.6320

1.6320

1.6050

1.6050

0.0270

1.6822%

2019-08-16

工银医疗保健股票

1.6050

1.6050

1.5950

1.5950

0.0100

0.6300%

2019-08-15

工银医疗保健股票

1.5950

1.5950

1.5890

1.5890

0.0060

0.3776%

2019-08-14

工银医疗保健股票

1.5890

1.5890

1.5570

1.5570

0.0320

2.0552%

2019-08-13

工银医疗保健股票

1.5570

1.5570

1.5630

1.5630

-0.0060

-0.3839%

2019-08-12

工银医疗保健股票

1.5630

1.5630

1.5500

1.5500

0.0130

0.8400%

2019-08-09

工银医疗保健股票

1.5500

1.5500

1.5470

1.5470

0.0030

0.1900%

2019-08-08

工银医疗保健股票

1.5470

1.5470

1.5180

1.5180

0.0290

1.9104%

2019-08-07

工银医疗保健股票

1.5180

1.5180

1.4980

1.4980

0.0200

1.3400%

2019-08-06

工银医疗保健股票

1.4980

1.4980

1.5000

1.5000

-0.0020

-0.1300%

2019-08-05

工银医疗保健股票

1.5000

1.5000

1.5280

1.5280

-0.0280

-1.8325%

2019-08-02

工银医疗保健股票

1.5280

1.5280

1.5220

1.5220

0.0060

0.3900%

2019-08-01

工银医疗保健股票

1.5220

1.5220

0.0000

0.0000

-0.0020

-0.1312%

2019-07-31

工银医疗保健股票

1.5240

1.5240

0.0000

0.0000

-0.0180

-1.1673%

2019-07-30

工银医疗保健股票

1.5420

1.5420

0.0000

0.0000

0.0110

0.7185%

2019-07-29

工银医疗保健股票

1.5310

1.5310

0.0000

0.0000

-0.0160

-1.0343%

2019-07-26

工银医疗保健股票

1.5470

1.5470

0.0000

0.0000

0.0150

0.9791%

2019-07-25

工银医疗保健股票

1.5320

1.5320

1.5250

1.5250

0.0070

0.4600%

2019-07-24

工银医疗保健股票

1.5250

1.5250

1.5120

1.5120

0.0130

0.8600%

2019-07-23

工银医疗保健股票

1.5120

1.5120

1.5130

1.5130

-0.0010

-0.0661%

2019-07-22

工银医疗保健股票

1.5130

1.5130

1.5110

1.5110

0.0020

0.1324%

2019-07-19

工银医疗保健股票

1.5110

1.5110

1.5050

1.5050

0.0060

0.4000%

2019-07-18

工银医疗保健股票

1.5050

1.5050

1.5240

1.5240

-0.0190

-1.2500%