广发策略优选基金 广发策略优选混合

基金类型：混合型

成立份额：184.180亿份

管理人：广发基金

最近份额：24.1974亿

近一季广发策略优选混合基金净值查询

近一季,广发策略优选混合(270006)基金累计收益率9.07%

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

2019-10-10

广发策略优选混合

1.8540

3.1140

1.8363

3.0963

0.0177

0.9600%

2019-10-09

广发策略优选混合

1.8363

3.0963

1.8347

3.0947

0.0016

0.0900%

2019-10-08

广发策略优选混合

1.8347

3.0947

1.8203

3.0803

0.0144

0.7900%

2019-10-07

广发策略优选混合

1.8203

3.0803

1.8360

3.0960

-0.0157

-0.8551%

2019-09-30

广发策略优选混合

1.8203

3.0803

1.8360

3.0960

-0.0157

-0.8600%

2019-09-27

广发策略优选混合

1.8360

3.0960

1.8270

3.0870

0.0090

0.4900%

2019-09-26

广发策略优选混合

1.8270

3.0870

1.8398

3.0998

-0.0128

-0.7000%

2019-09-25

广发策略优选混合

1.8398

3.0998

1.8575

3.1175

-0.0177

-0.9500%

2019-09-24

广发策略优选混合

1.8575

3.1175

1.8462

3.1062

0.0113

0.6100%

2019-09-23

广发策略优选混合

1.8462

3.1062

1.8657

3.1257

0.0000

0.0000%

2019-09-20

广发策略优选混合

1.8657

3.1257

1.8532

3.1132

0.0125

0.6700%

2019-09-19

广发策略优选混合

1.8532

3.1132

1.8439

3.1039

0.0093

0.5000%

2019-09-18

广发策略优选混合

1.8439

3.1039

1.8266

3.0866

0.0173

0.9500%

2019-09-17

广发策略优选混合

1.8266

3.0866

1.8456

3.1056

-0.0190

-1.0300%

2019-09-16

广发策略优选混合

1.8456

3.1056

1.8481

3.1081

-0.0025

-0.1400%

2019-09-12

广发策略优选混合

1.8481

3.1081

1.8246

3.0846

0.0235

1.2900%

2019-09-11

广发策略优选混合

1.8246

3.0846

1.8524

3.1124

-0.0278

-1.5000%

2019-09-10

广发策略优选混合

1.8524

3.1124

1.8581

3.1181

-0.0057

-0.3100%

2019-09-09

广发策略优选混合

1.8581

3.1181

1.8553

3.1153

0.0028

0.1500%

2019-09-06

广发策略优选混合

1.8553

3.1153

1.8655

3.1255

-0.0102

-0.5500%

2019-09-05

广发策略优选混合

1.8655

3.1255

1.8518

3.1118

0.0137

0.7400%

2019-09-04

广发策略优选混合

1.8518

3.1118

1.8489

3.1089

0.0029

0.1600%

2019-09-03

广发策略优选混合

1.8489

3.1089

1.8459

3.1059

0.0030

0.1600%

2019-09-02

广发策略优选混合

1.8459

3.1059

1.8242

3.0842

0.0217

1.1900%

2019-08-30

广发策略优选混合

1.8242

3.0842

1.8227

3.0827

0.0015

0.0800%

2019-08-29

广发策略优选混合

1.8227

3.0827

1.8228

3.0828

0.0000

0.0000%

2019-08-28

广发策略优选混合

1.8228

3.0828

1.8182

3.0782

0.0046

0.2500%

2019-08-27

广发策略优选混合

1.8182

3.0782

1.7902

3.0502

0.0280

1.5600%

2019-08-26

广发策略优选混合

1.7902

3.0502

1.8107

3.0707

-0.0205

-1.1300%

2019-08-23

广发策略优选混合

1.8107

3.0707

1.7935

3.0535

0.0172

0.9600%

2019-08-22

广发策略优选混合

1.7935

3.0535

1.7822

3.0422

0.0113

0.6300%

2019-08-21

广发策略优选混合

1.7822

3.0422

1.7696

3.0296

0.0126

0.7100%

2019-08-20

广发策略优选混合

1.7696

3.0296

1.7654

3.0254

0.0042

0.2400%

2019-08-19

广发策略优选混合

1.7654

3.0254

1.7516

3.0116

0.0138

0.7900%

2019-08-16

广发策略优选混合

1.7516

3.0116

1.7416

3.0016

0.0100

0.5700%

2019-08-15

广发策略优选混合

1.7416

3.0016

1.7328

2.9928

0.0088

0.5100%

2019-08-14

广发策略优选混合

1.7328

2.9928

1.7244

2.9844

0.0084

0.4900%

2019-08-13

广发策略优选混合

1.7244

2.9844

1.7411

3.0011

-0.0167

-0.9600%

2019-08-12

广发策略优选混合

1.7411

3.0011

1.7157

2.9757

0.0254

1.4800%

2019-08-09

广发策略优选混合

1.7157

2.9757

1.7285

2.9885

-0.0128

-0.7400%

2019-08-08

广发策略优选混合

1.7285

2.9885

1.7012

2.9612

0.0273

1.6000%

2019-08-07

广发策略优选混合

1.7012

2.9612

1.7033

2.9633

-0.0021

-0.1200%

2019-08-06

广发策略优选混合

1.7033

2.9633

1.7106

2.9706

-0.0073

-0.4300%

2019-08-05

广发策略优选混合

1.7106

2.9706

1.7394

2.9994

-0.0288

-1.6600%

2019-08-02

广发策略优选混合

1.7394

2.9994

1.7539

3.0139

-0.0145

-0.8300%

2019-08-01

广发策略优选混合

1.7539

3.0139

0.0000

0.0000

-0.0080

-0.4541%

2019-07-31

广发策略优选混合

1.7619

3.0219

0.0000

0.0000

-0.0153

-0.8609%

2019-07-30

广发策略优选混合

1.7772

3.0372

0.0000

0.0000

-0.0001

-0.0056%

2019-07-29

广发策略优选混合

1.7773

3.0373

0.0000

0.0000

0.0123

0.6969%

2019-07-26

广发策略优选混合

1.7650

3.0250

0.0000

0.0000

0.0053

0.3012%

2019-07-25

广发策略优选混合

1.7597

3.0197

1.7403

3.0003

0.0194

1.1100%

2019-07-24

广发策略优选混合

1.7403

3.0003

1.7276

2.9876

0.0127

0.7400%

2019-07-23

广发策略优选混合

1.7276

2.9876

1.7226

2.9826

0.0050

0.2900%

2019-07-22

广发策略优选混合

1.7226

2.9826

1.7270

2.9870

-0.0044

-0.2500%

2019-07-19

广发策略优选混合

1.7270

2.9870

1.7106

2.9706

0.0164

0.9600%

2019-07-18

广发策略优选混合

1.7106

2.9706

1.7179

2.9779

-0.0073

-0.4200%

2019-07-17

广发策略优选混合

1.7179

2.9779

1.7158

2.9758

0.0021

0.1200%

2019-07-16

广发策略优选混合

1.7158

2.9758

1.7288

2.9888

-0.0130

-0.7500%

2019-07-15

广发策略优选混合

1.7288

2.9888

1.7171

2.9771

0.0117

0.6814%

2019-07-12

广发策略优选混合

1.7171

2.9771

1.6950

2.9550

0.0221

1.3000%

2019-07-11

广发策略优选混合

1.6950

2.9550

1.6998

2.9598

-0.0048

-0.2800%