南方绩优基金净值 南方绩优成长混合C

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

2019-07-25

南方绩优成长混合C

1.0615

3.0412

1.0505

3.0302

0.0110

1.0500%

2019-07-24

南方绩优成长混合C

1.0505

3.0302

1.0384

3.0181

0.0121

1.1653%

2019-07-23

南方绩优成长混合C

1.0384

3.0181

1.0352

3.0149

0.0032

0.3100%

2019-07-22

南方绩优成长混合C

1.0352

3.0149

1.0410

3.0207

-0.0058

-0.5572%

2019-07-19

南方绩优成长混合C

1.0410

3.0207

1.0353

3.0150

0.0057

0.5500%

2019-07-18

南方绩优成长混合C

1.0353

3.0150

1.0494

3.0291

-0.0141

-1.3400%

2019-07-17

南方绩优成长混合C

1.0494

3.0291

1.0476

3.0273

0.0018

0.1700%

2019-07-16

南方绩优成长混合C

1.0476

3.0273

1.0567

3.0364

-0.0091

-0.8600%

2019-07-15

南方绩优成长混合C

1.0567

3.0364

1.0482

3.0279

0.0085

0.8100%

2019-07-12

南方绩优成长混合C

1.0482

3.0279

1.0454

3.0251

0.0028

0.2678%

2019-07-11

南方绩优成长混合C

1.0454

3.0251

1.0483

3.0280

-0.0029

-0.2800%

2019-07-10

南方绩优成长混合C

1.0483

3.0280

1.0468

3.0265

0.0015

0.1400%

2019-07-09

南方绩优成长混合C

1.0468

3.0265

1.0482

3.0279

-0.0014

-0.1300%

2019-07-08

南方绩优成长混合C

1.0482

3.0279

1.0672

3.0469

-0.0190

-1.7800%

2019-07-05

南方绩优成长混合C

1.0672

3.0469

1.0487

3.0284

0.0185

1.7600%

2019-07-04

南方绩优成长混合C

1.0487

3.0284

1.0663

3.0460

-0.0176

-1.6506%

2019-07-03

南方绩优成长混合C

1.0663

3.0460

1.0861

3.0658

-0.0198

-1.8200%

2019-07-02

南方绩优成长混合C

1.0861

3.0658

1.0874

3.0671

-0.0013

-0.1200%

2019-07-01

南方绩优成长混合C

1.0874

3.0671

1.0483

3.0280

0.0391

3.7298%

2019-06-30

南方绩优成长混合C

1.0483

3.0280

1.0484

3.0281

-0.0001

-0.0095%

2019-06-28

南方绩优成长混合C

1.0484

3.0281

1.0484

3.0281

0.0000

0.0000%

2019-06-27

南方绩优成长混合C

1.0484

3.0281

1.0338

3.0135

0.0146

1.4100%

2019-06-26

南方绩优成长混合C

1.0338

3.0135

1.0255

3.0052

0.0083

0.8100%

2019-06-25

南方绩优成长混合C

1.0255

3.0052

1.0350

3.0147

-0.0095

-0.9200%

2019-06-24

南方绩优成长混合C

1.0350

3.0147

1.0346

3.0143

0.0004

0.0400%

2019-06-21

南方绩优成长混合C

1.0346

3.0143

1.0358

3.0155

-0.0012

-0.1200%

2019-06-20

南方绩优成长混合C

1.0358

3.0155

1.0116

2.9913

0.0242

2.3900%

2019-06-19

南方绩优成长混合C

1.0116

2.9913

0.9991

2.9788

0.0125

1.2500%

2019-06-18

南方绩优成长混合C

0.9991

2.9788

0.9929

2.9726

0.0062

0.6200%

2019-06-17

南方绩优成长混合C

0.9929

2.9726

1.0005

2.9802

-0.0076

-0.7596%

2019-06-14

南方绩优成长混合C

1.0005

2.9802

1.0093

2.9890

-0.0088

-0.8700%

2019-06-13

南方绩优成长混合C

1.0093

2.9890

1.0107

2.9904

-0.0014

-0.1385%

2019-06-12

南方绩优成长混合C

1.0107

2.9904

1.0180

2.9977

-0.0073

-0.7200%

2019-06-11

南方绩优成长混合C

1.0180

2.9977

0.9845

2.9642

0.0335

3.4027%

2019-06-10

南方绩优成长混合C

0.9845

2.9642

0.9701

2.9498

0.0144

1.4800%

2019-06-06

南方绩优成长混合C

0.9701

2.9498

0.9906

2.9703

-0.0205

-2.0700%

2019-06-05

南方绩优成长混合C

0.9906

2.9703

0.9939

2.9736

-0.0033

-0.3320%

2019-06-04

南方绩优成长混合C

0.9939

2.9736

1.0049

2.9846

-0.0110

-1.0900%

2019-06-03

南方绩优成长混合C

1.0049

2.9846

1.0107

2.9904

-0.0058

-0.5700%

2019-05-31

南方绩优成长混合C

1.0107

2.9904

1.0042

2.9839

0.0065

0.6473%

2019-05-30

南方绩优成长混合C

1.0042

2.9839

1.0017

2.9814

0.0025

0.2496%

2019-05-29

南方绩优成长混合C

1.0017

2.9814

1.0018

2.9815

-0.0001

-0.0100%

2019-05-28

南方绩优成长混合C

1.0018

2.9815

0.9872

2.9669

0.0146

1.4800%

2019-05-27

南方绩优成长混合C

0.9872

2.9669

0.9716

2.9513

0.0156

1.6056%

2019-05-24

南方绩优成长混合C

0.9716

2.9513

0.9714

2.9511

0.0002

0.0206%

2019-05-23

南方绩优成长混合C

0.9714

2.9511

0.9943

2.9740

-0.0229

-2.3031%

2019-05-22

南方绩优成长混合C

0.9943

2.9740

0.9916

2.9713

0.0027

0.2723%

2019-05-21

南方绩优成长混合C

0.9916

2.9713

0.9748

2.9545

0.0168

1.7200%

2019-05-20

南方绩优成长混合C

0.9748

2.9545

0.9914

2.9711

-0.0166

-1.6700%

2019-05-17

南方绩优成长混合C

0.9914

2.9711

1.0149

2.9946

-0.0235

-2.3200%

2019-05-16

南方绩优成长混合C

1.0149

2.9946

1.0142

2.9939

0.0007

0.0690%

2019-05-15

南方绩优成长混合C

1.0142

2.9939

0.9913

2.9710

0.0229

2.3100%

2019-05-14

南方绩优成长混合C

0.9913

2.9710

0.9967

2.9764

-0.0054

-0.5418%

2019-05-13

南方绩优成长混合C

0.9967

2.9764

1.0107

2.9904

-0.0140

-1.3900%

2019-05-10

南方绩优成长混合C

1.0107

2.9904

0.9714

2.9511

0.0393

4.0500%

2019-05-09

南方绩优成长混合C

0.9714

2.9511

0.9875

2.9672

-0.0161

-1.6300%

2019-05-08

南方绩优成长混合C

0.9875

2.9672

1.0037

2.9834

-0.0162

-1.6100%

2019-05-07

南方绩优成长混合C

1.0037

2.9834

0.9912

2.9709

0.0125

1.2611%

2019-05-06

南方绩优成长混合C

0.9912

2.9709

1.0533

3.0330

-0.0621

-5.9000%

2019-04-30

南方绩优成长混合C

1.0533

3.0330

1.0532

3.0329

0.0001

0.0100%

2019-04-29

南方绩优成长混合C

1.0532

3.0329

1.0486

3.0283

0.0046

0.4400%